Contexte

En janvier 2023, l’entité TGS a été déployée dans ERPf (SAP ECC) qui gère déjà la comptabilité d’autres entités du groupe. TGS utilisait auparavant un reporting financier construit manuellement dans Excel sur la base de LucaNet. Le reporting financier et la collecte du budget doivent reposer à terme sur une nouvelle solution basée sur ERPf.

Enjeux du projet

Automatisation du reporting financier réel.

●Automatiser le calcul de la Matrice des coûts

●Comparer les P&L par destination et P&L par Origine

●Présenter une vision consolidée des effectifs

●Permettre une comparaison pluriannuelle

Intégration du budget, puis des forecasts dans le reporting financier TGS.

●Intégrer le budget 2023 afin de pouvoir le comparer avec le réel

●Fournir les outils d’initialisation et de saisie des forecast S1 & S2 et du Budget.

●Mettre à disposition un outil d’ajustement du réel pour les périodes de clôture

●Permettre des comparaisons pluri annuelles

Solution recommandée

Des cadrages préliminaires ont permis de définir les objectifs de chaque phase et des scénarios d’architectures cibles. BPC Embeded a été séletionné pour une meilleur intégration avec le socle ERP SAP.

Organisation

●1 Directeur de projet

●3 consultants

Bénéfices

●Consolidation en automatique des informations financières et RH (effectifs) : Matrice des coûts, analyse des opérations, P&L par origine et destination, à la maille centre de coûts centre de profit et département.

●Capacité du contrôle de gestion à définir et administrer le version de budget et de forecast

●Processus partagé et sécurisé de collecte et consolidation des budgets et forecasts